中邮淳享66个月定开债: 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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中邮淳享66个月定开债: 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
发布日期:2025-07-24 12:34    点击次数:149
                            公告送出日期:2025年7月18日   基金名称                              中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金   基金简称                              中邮淳享66个月定期开放债券   基金主代码                             008659   基金合同生效日                           2021年01月21日   基金管理人名称                           中邮创业基金管理股份有限公司   基金托管人名称                           兴业银行股份有限公司                                     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运                                     作管理办法》等法律法规以及《中邮淳享66个月定期开放债券型证券   公告依据                                     投资基金基金合同》、《中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金                                     招募说明书》。   收益分配基准日                           2025年7月15日               基准日基金份额净值(单位: 人民   截止收益分配基准日的相 币元)   关指标         基准日基金可供分配利润 (单位:               人民币元)   本次分红方案(单位:元/10份基金份额)              0.1600   有关年度分红次数的说明                       本基金本次分红为2025年度第二次分红   注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。    权益登记日                          2025年7月22日    除息日                            2025年7月22日    现金红利发放日                        2025年7月24日                                   权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体    分红对象                                   基金份额持有人。                                   本基金收益分配方式为现金分红。 现金分红款将于2025年7月24日自基金    红利再投资相关事项的说明                                   托管账户划出。                                   根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券投资基    税收相关事项的说明                      金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得                                   税。    费用相关事项的说明                      本基金本次分红免收分红手续费。    注:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网点 变更相关资料。    中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话 均可拨打)网站:www.postfund.com.cn    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                          中邮创业基金管理股份有限公司